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Schroder ISF Asian Total Return S Dist USD

ISIN LU1041109676
WKN A1XFDT

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

580,34 USD (0,59 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 03.06.2026 19 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 50 Fonds
  • 28.05.2026 40 Fonds
  • 27.05.2026 36 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 25.05.2026 26 Fonds
  • 22.05.2026 50 Fonds
  • 21.05.2026 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
22,28 %
3 Jahre
16,46 %
5 Jahre
18,20 %
10 Jahre
16,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,74

Tracking Error

1 Jahr
7,74
3 Jahre
7,62
5 Jahre
8,32
10 Jahre
6,69

Alpha

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,39

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 29,38 %
Südkorea 16,69 %
China 15,72 %
Australien 10,26 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,45 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
gemischt -0,20 %
Optionsscheine/Futures -1,25 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 42,23 %
Industrie / Investitionsgüter 16,16 %
Finanzen 14,24 %
Telekommunikationsdienstleister 8,25 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 28,44 %
Hongkong-Dollar 20,19 %
Südkoreanischer Won 16,70 %
Australischer Dollar 10,26 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 10,29 %
Samsung Electronics 9,73 %
Chroma Ate 5,20 %
Tencent 4,96 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 8,31 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.384,38 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.