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Schroder ISF Asian Total Return S Dist USD

ISIN LU1041109676
WKN A1XFDT

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

423,31 USD (0,78 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 05.12.2025 35 Fonds
  • 04.12.2025 48 Fonds
  • 03.12.2025 37 Fonds
  • 02.12.2025 53 Fonds
  • 01.12.2025 53 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 53 Fonds
  • 25.11.2025 53 Fonds
  • 24.11.2025 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,36 %
3 Jahre
12,77 %
5 Jahre
15,90 %
10 Jahre
15,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,63

Tracking Error

1 Jahr
7,75
3 Jahre
7,08
5 Jahre
7,90
10 Jahre
6,57

Alpha

1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,32

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,75 %
China 21,57 %
Australien 14,17 %
Singapur 10,92 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,35 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
gemischt -0,65 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,11 %
Industrie / Investitionsgüter 16,94 %
Finanzen 15,56 %
Divers 14,75 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 23,61 %
Neuer Taiwan-Dollar 22,75 %
Australischer Dollar 14,17 %
US-Dollar 8,41 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 10,01 %
Tencent 7,77 %
AIA 3,33 %
ASE Technology 3,33 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 7,91 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.831,18 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.