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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret SGD Hdg A Dis

ISIN LU0372678564
WKN A0Q4ZL

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

4,76 SGD (-0,07 %)

NAV vom 29.11.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 29.11.2024 72 Fonds
  • 28.11.2024 176 Fonds
  • 27.11.2024 293 Fonds
  • 26.11.2024 288 Fonds
  • 25.11.2024 293 Fonds
  • 22.11.2024 293 Fonds
  • 21.11.2024 293 Fonds
  • 20.11.2024 256 Fonds
  • 19.11.2024 293 Fonds
  • 18.11.2024 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
7,86 %
5 Jahre
7,96 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,05

Tracking Error

1 Jahr
6,13
3 Jahre
5,08
5 Jahre
5,52
10 Jahre
5,32

Alpha

1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Südafrika 11,38 %
Indonesien 9,74 %
Mexiko 9,74 %
Indien 9,44 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 99,22 %
Geldmarkt/Kasse 0,78 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 36,15 %
Südafrikanischer Rand 9,90 %
Indonesische Rupiah 8,47 %
Brasilianischer Real 6,47 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 35,14 %
BB 28,79 %
AA 12,96 %
B 9,88 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,76 %
10.0000 Jahre und länger 30,12 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 14,29 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,44 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

IGB 7.18 14-Aug-2033 4,46 %
TBILL 31-Oct-2024 4,37 %
BNTNF 10 01-Jan-2031 4,15 %
B 29-Nov-2024 3,86 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.086,75 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.