Vitruvius Swiss Equity BI EUR

ISIN LU0372201599
WKN A0N92M

202,66 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 03.12.2025 67 Fonds
  • 02.12.2025 70 Fonds
  • 01.12.2025 69 Fonds
  • 28.11.2025 70 Fonds
  • 27.11.2025 70 Fonds
  • 26.11.2025 70 Fonds
  • 25.11.2025 70 Fonds
  • 24.11.2025 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,47 %
3 Jahre
11,14 %
5 Jahre
13,48 %
10 Jahre
12,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,80
3 Jahre
5,68
5 Jahre
6,98
10 Jahre
6,43

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 28,70 %
Industrie / Investitionsgüter 22,10 %
Gesundheit / Healthcare 20,50 %
Grundstoffe 12,50 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBS GROUP 9,20 %
Roche 6,00 %
ABB 5,80 %
Swiss Life 5,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 46,99 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Belgrave Capital Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von schweizerischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in der Schweiz organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in der Schweiz produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.