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Vitruvius Swiss Equity B CHF

ISIN LU0129839725
WKN 164360

#Aktienfonds All Cap Schweiz #Kredietrust Luxembourg S.A.

243,39 CHF (0,64 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 02.06.2026 71 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 68 Fonds
  • 28.05.2026 72 Fonds
  • 27.05.2026 72 Fonds
  • 26.05.2026 72 Fonds
  • 22.05.2026 72 Fonds
  • 21.05.2026 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,11 %
3 Jahre
11,73 %
5 Jahre
12,97 %
10 Jahre
12,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
3,38
3 Jahre
3,74
5 Jahre
4,01
10 Jahre
4,29

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 25,00 %
Industrie / Investitionsgüter 24,20 %
Finanzdienstleistungen 16,90 %
Grundstoffe 11,30 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nestle Sa-Reg 7,70 %
ROCHE HOLDING LTD 6,80 %
ABB LTD-REG 5,70 %
Ubs Group Ag-Reg 4,40 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 48,33 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Belgrave Capital Management Ltd.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,85 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,80 %
Laufende Gebühren 2,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,26 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von schweizerischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in der Schweiz organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in der Schweiz produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.