Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-ACC-JPY

ISIN LU0370789561
WKN A0Q7NT

4.342,00 JPY (1,05 %)

NAV vom 01.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 576 Fonds
  • 01.11.2024 85 Fonds
  • 31.10.2024 538 Fonds
  • 30.10.2024 565 Fonds
  • 29.10.2024 575 Fonds
  • 28.10.2024 488 Fonds
  • 25.10.2024 564 Fonds
  • 24.10.2024 574 Fonds
  • 22.10.2024 575 Fonds
  • 21.10.2024 565 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 576 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,55 %
3 Jahre
11,05 %
5 Jahre
13,75 %
10 Jahre
15,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
4,47
3 Jahre
4,75
5 Jahre
5,04
10 Jahre
5,04

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 26,80 %
Elektronik / Elektrik 18,80 %
Banken 9,30 %
Bau- / Ingenieurswesen 8,90 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HITACHI LTD 4,50 %
ITOCHU CORPORATION 4,40 %
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC 4,40 %
HONDA MOTOR CO LTD 3,80 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2008
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.438,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Min Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.