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FU Fonds - Multi Asset Fonds P

ISIN LU0368998240
WKN A0Q5MD

#Mischfonds dynamisch Welt #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

272,75 EUR (-0,68 %)

NAV vom 24.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 €
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 818 Fonds
  • 24.04.2025 767 Fonds
  • 23.04.2025 736 Fonds
  • 22.04.2025 791 Fonds
  • 17.04.2025 802 Fonds
  • 16.04.2025 772 Fonds
  • 15.04.2025 805 Fonds
  • 14.04.2025 803 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 818 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,06 %
3 Jahre
11,34 %
5 Jahre
12,64 %
10 Jahre
11,72 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
8,05
3 Jahre
9,54
5 Jahre
9,87
10 Jahre
8,51

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,28

Beta

1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

USA 40,00 %
Deutschland 25,60 %
Welt 11,70 %
Italien 5,70 %
Stand: 14.03.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 14.03.2025

Branchen

Divers 54,00 %
Versicherungen 10,10 %
Software 8,70 %
Halbleiter 7,50 %
Stand: 14.03.2025

Währungen

US-Dollar 51,20 %
Euro 47,80 %
Schweizer Franken 1,00 %
Stand: 14.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 14.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

USD Bankguthaben 9,80 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 6,18 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 5,47 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,44 %
Stand: 14.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 104,06 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Heemann Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 2,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Diese Quote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst. In diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Fonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden.