FU Fonds - Multi Asset Fonds I

ISIN LU1102590939
WKN A12ADZ

1.640,29 EUR (1,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,49 %
3 Jahre
16,13 %
5 Jahre
15,77 %
10 Jahre
13,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,75

Tracking Error


1 Jahr
14,80
3 Jahre
10,33
5 Jahre
11,34
10 Jahre
9,67

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,45

Beta


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 39,00 %
Welt 12,90 %
Deutschland 11,70 %
Frankreich 7,90 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 31,50 %
Elektronik / Elektrik 14,90 %
Halbleiter 14,40 %
Bau- / Ingenieurswesen 13,40 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 51,80 %
Euro 46,60 %
Kanadische Dollar 0,80 %
Norwegische Krone 0,80 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. 6,10 %
EUR Bankguthaben 5,66 %
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 4,89 %
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 4,84 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 19,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 124,89 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Heemann Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.