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FU Fonds - Multi Asset Fonds P

ISIN LU0368998240
WKN A0Q5MD

#Mischfonds dynamisch Welt #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

291,49 EUR (-0,25 %)

NAV vom 16.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 €
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 16.12.2025 778 Fonds
  • 15.12.2025 835 Fonds
  • 12.12.2025 798 Fonds
  • 11.12.2025 837 Fonds
  • 10.12.2025 832 Fonds
  • 09.12.2025 801 Fonds
  • 08.12.2025 777 Fonds
  • 05.12.2025 830 Fonds
  • 04.12.2025 835 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,66 %
3 Jahre
11,44 %
5 Jahre
12,57 %
10 Jahre
11,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
6,22
3 Jahre
7,30
5 Jahre
9,57
10 Jahre
8,56

Alpha

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,26

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 42,20 %
Deutschland 22,40 %
Welt 7,90 %
Kanada 6,50 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 47,00 %
Software 10,00 %
Luftfracht 8,50 %
Halbleiter 8,40 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 56,00 %
Euro 36,90 %
Kanadische Dollar 6,60 %
Schweizer Franken 0,50 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N. 4,59 %
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 3,75 %
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 3,74 %
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. 3,71 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 104,52 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Heemann Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 2,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.