Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD P dy

ISIN LU0366537792
WKN A0RASH

109,20 USD (-3,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 04.12.2025 51 Fonds
  • 03.12.2025 145 Fonds
  • 02.12.2025 157 Fonds
  • 28.11.2025 155 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 155 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,17 %
5 Jahre
0,64 %
10 Jahre
0,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,44

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 32,44 %
Kanada 25,96 %
Welt 20,13 %
Deutschland 8,92 %
Stand: 12.11.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 27.11.2025

Rating

AAA 89,15 %
Divers 7,32 %
AA 3,53 %
Stand: 12.11.2025

Laufzeit

30.0000 Tage bis 90.0000 Tage 37,73 %
2.0000 Tage bis 30.0000 Tage 31,67 %
90.0000 Tage bis 120.0000 Tage 15,40 %
150.0000 Tage und länger 6,51 %
Stand: 12.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,89 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.253,12 Mio. EUR (Stand: 26.11.2025)
Manager Herr Maxime Deherly

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,17 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen USD abgesichert.