Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD Z

ISIN LU0366538097
WKN A0RASK

133,80 USD (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 16.07.2026 161 Fonds
  • 14.07.2026 166 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 164 Fonds
  • 09.07.2026 123 Fonds
  • 08.07.2026 57 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,42

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 26,17 %
Schweiz 23,52 %
Kanada 19,64 %
Niederlande 11,17 %
Stand: 10.07.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 16.07.2026

Rating

AAA 82,98 %
Divers 16,63 %
AA 0,39 %
Stand: 10.07.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.575,05 Mio. EUR (Stand: 16.07.2026)
Manager Herr Jose Rodriguez Sierra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen USD abgesichert.