Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR Z

ISIN LU0366537016
WKN A0RASE

109,43 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 04.12.2025 23 Fonds
  • 03.12.2025 66 Fonds
  • 02.12.2025 66 Fonds
  • 28.11.2025 62 Fonds
  • 27.11.2025 66 Fonds
  • 26.11.2025 66 Fonds
  • 25.11.2025 65 Fonds
  • 24.11.2025 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,34

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 28,20 %
Euroland 22,39 %
Deutschland 15,57 %
Kanada 15,47 %
Stand: 12.11.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 27.11.2025

Rating

AAA 87,72 %
Divers 9,03 %
AA 3,25 %
Stand: 12.11.2025

Laufzeit

2.0000 Tage bis 30.0000 Tage 37,27 %
30.0000 Tage bis 90.0000 Tage 30,37 %
90.0000 Tage bis 120.0000 Tage 11,30 %
150.0000 Tage und länger 5,33 %
Stand: 12.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 4.832,42 Mio. EUR (Stand: 27.11.2025)
Manager Herr Maxime Deherly

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.