Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR R

ISIN LU0366536984
WKN A0RASD

105,14 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 03.06.2026 22 Fonds
  • 01.06.2026 64 Fonds
  • 29.05.2026 59 Fonds
  • 28.05.2026 63 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 22.05.2026 60 Fonds
  • 21.05.2026 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,04 %
3 Jahre
0,23 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-4,68
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,68

Tracking Error


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,34

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 37,15 %
Kanada 14,35 %
Deutschland 13,32 %
Euroland 12,29 %
Stand: 22.05.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 28.05.2026

Rating

AAA 86,40 %
Divers 9,31 %
AA 4,29 %
Stand: 22.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 4.733,43 Mio. EUR (Stand: 28.05.2026)
Manager Herr Jose Rodriguez Sierra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,23 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.