Eurizon Fund II - Q-Flexible I EUR Acc

ISIN LU0365359545
WKN A1W9W4

215,88 EUR (0,14 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,87 %
3 Jahre
6,52 %
5 Jahre
7,34 %
10 Jahre
7,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,92
3 Jahre
3,31
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,35

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Italien 25,39 %
Frankreich 18,82 %
Belgien 10,08 %
Finnland 10,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 96,84 %
Kasse 1,70 %
US-Dollar 0,83 %
Divers 0,63 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 98,55 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 11/25 0.00000 9,79 %
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 01/26 0.00000 9,50 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 04/26 0.00000 4,90 %
TREASURY CERTIFICATES BILLS 01/26 0.00000 4,76 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.548,48 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Epsilon SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %
Performance Fee 0,51 %
Max: 1,60 %

Infos zur Performance-Fee:

0,51 % der über der High Water Mark liegenden Performance des Nettoinventarwerts

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine absolute Rendite in Euro zu erzielen. Das Nettovermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher und mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden und Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Zudem wird das Nettovermögen des Fonds in Aktien und aktienorientierten Instrumenten in einer beliebigen Währung angelegt. Die Gewichtung jeder Anlageklasse kann zwischen 0% und 100% betragen, je nach Marktentwicklung und finanziellen, gesamtwirtschaftlichen und mikroökonomischen Aussichten.