Eurizon Fund II - Q-Flexible R EUR Acc

ISIN LU0365359032
WKN A111P0

195,99 EUR (0,45 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,31 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
7,97 %
10 Jahre
8,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
3,38
5 Jahre
3,26
10 Jahre
3,37

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,23 %
Italien 17,05 %
Welt 12,17 %
Belgien 10,66 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 96,55 %
Geldmarkt/Kasse 3,45 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 96,83 %
Kasse 3,45 %
Divers 0,71 %
US-Dollar -0,99 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 96,55 %
Kasse 3,45 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ESM TBILL BILLS 05/26 0.00000 5,15 %
TREASURY CERTIFICATES BILLS 09/26 0.00000 5,06 %
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 07/26 0.00000 4,95 %
TREASURY CERTIFICATES BILLS 06/26 0.00000 4,94 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.498,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Epsilon SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %
Performance Fee 0,39 %
Max: 1,60 %

Infos zur Performance-Fee:

0,39 % des Betrages, um den der Nettoinventarwert den Barclays Euro Treasury Bills Index in Euro + 3,60% überschreitet (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. Die Vermögensallokation zwischen den Anlageklassen kann zwischen 0% und 100% des Gesamtnettovermögens liegen.