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Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return I EUR Acc

ISIN LU0365358570
WKN A1H6SK

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Eurizon Capital S.A.

147,66 EUR (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 04.12.2025 212 Fonds
  • 03.12.2025 210 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 27.11.2025 133 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,05 %
3 Jahre
3,93 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
4,16 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,05

Tracking Error

1 Jahr
6,01
3 Jahre
4,64
5 Jahre
4,52
10 Jahre
5,78

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,37

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 6,30 %
Brasilien 6,02 %
Indonesien 5,42 %
Türkei 4,44 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 99,03 %
Geldmarkt/Kasse 0,97 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 56,49 %
Euro 34,54 %
Indonesische Rupiah 1,73 %
Mexikanischer Peso 1,53 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,24 %
Kasse 0,97 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF TURKIYE SR UNSECURED 05/30 5.875 1,89 %
REPUBLIC OF PARAGUAY SR UNSECURED REGS 03/27 4.7 1,87 %
REPUBLIC OF SERBIA SR UNSECURED REGS 09/28 1 1,84 %
REPUBLIC OF TURKIYE SR UNSECURED 02/28 5.125 1,65 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.101,14 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Epsilon SGR S.p.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,39 %
Performance Fee 0,05 %
Max: 0,80 %

Infos zur Performance-Fee:

0,05 % der über der High Water Mark liegenden Performance des Nettoinventarwerts

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist eine durchschnittliche jährliche Rendite in Euro, vor Abzug von Verwaltungsgebühren. Diese soll höher sein als die Rendite von kurzfristigen, auf Euro lautenden Nullkuponanleihen (gemessen an der Wertentwicklung des Barclays Euro Treasury Bills® Index) +1,00% jährlich, und zwar über einen Zeithorizont von 36 Monaten. Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in kurz- und mittelfristigen Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten angelegt, die von Regierungen und Privatunternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität.