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Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return R EUR Acc

ISIN LU0365358141
WKN A2DJLD

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Eurizon Capital S.A.

134,69 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 217 Fonds
  • 01.06.2026 213 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,03 %
3 Jahre
3,77 %
5 Jahre
5,31 %
10 Jahre
4,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,12

Tracking Error

1 Jahr
3,77
3 Jahre
4,40
5 Jahre
4,45
10 Jahre
5,65

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,38

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 6,00 %
Indonesien 5,34 %
Indien 4,93 %
Türkei 4,74 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 97,39 %
Geldmarkt/Kasse 2,61 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 61,76 %
Euro 29,95 %
Kasse 2,61 %
Brasilianischer Real 1,52 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 97,39 %
Kasse 2,61 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BISBJRGC3 CDS USD R V 03MEVENT BISBJRGC30E1C_PRO CDX 3,70 %
BISBLDHN6 CDS USD R V 03MEVENT BISBLDHN60E1C_PRO CDX 2,94 %
KUWAIT INTL BOND KUWAIT INTL BOND 2,08 %
REPUBLIC OF SERBIA SR UNSECURED REGS 09/28 1 1,82 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.196,12 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Epsilon SGR S.p.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Steigerung des Wertes der Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen.