Morgan Stanley INVF Emerging Markets Debt Fund (USD) Z

ISIN LU0360479504
WKN A0RJP2

56,82 USD (-0,12 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 05.12.2025 53 Fonds
  • 04.12.2025 150 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 104 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,08 %
3 Jahre
7,19 %
5 Jahre
10,36 %
10 Jahre
9,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,58
3 Jahre
3,78
5 Jahre
3,31
10 Jahre
2,82

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 67,09 %
Unternehmensanleihen 22,06 %
Geldmarkt/Kasse 6,22 %
Renten 4,61 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 25,83 %
B 25,81 %
BB 15,88 %
CCC 11,21 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 261,91 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Hussein Khattab

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist das Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds invertiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Hauptsitz haben. Dabei werden auf ESG-Kriterien geachtet.