Morgan Stanley INVF Emerging Markets Debt Fund (USD) AX

ISIN LU0239678807
WKN A12C2M

47,08 USD (0,11 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 17.07.2026 36 Fonds
  • 16.07.2026 141 Fonds
  • 14.07.2026 145 Fonds
  • 13.07.2026 142 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 08.07.2026 43 Fonds
  • 07.07.2026 142 Fonds
  • 06.07.2026 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,34 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
10,42 %
10 Jahre
9,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,72
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
3,19
5 Jahre
3,16
10 Jahre
2,64

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,06 %
Unternehmensanleihen 19,97 %
Geldmarkt/Kasse 7,96 %
Renten 0,01 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

B 28,91 %
BBB 23,27 %
BB 16,60 %
CCC 10,16 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,47 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 318,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Hussein Khattab

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist das Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds invertiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Hauptsitz haben. Dabei werden auf ESG-Kriterien geachtet.