Fidelity Funds - European Dividend Fund - A ACC (EUR)

ISIN LU0353647737
WKN A0PGWC

29,60 EUR (0,03 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.371 Fonds
  • 11.06.2026 1.297 Fonds
  • 10.06.2026 1.371 Fonds
  • 09.06.2026 1.363 Fonds
  • 08.06.2026 1.348 Fonds
  • 05.06.2026 1.296 Fonds
  • 04.06.2026 1.124 Fonds
  • 03.06.2026 1.350 Fonds
  • 02.06.2026 1.265 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1371 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,57 %
3 Jahre
9,55 %
5 Jahre
11,03 %
10 Jahre
12,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
3,84
3 Jahre
4,25
5 Jahre
4,33
10 Jahre
4,24

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,60 %
Frankreich 15,60 %
Schweiz 10,20 %
Niederlande 9,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 35,70 %
Industrie / Investitionsgüter 16,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,70 %
Konsumgüter 10,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TotalEnergies SE 5,00 %
AIB GROUP PLC 4,20 %
UNICREDIT SPA 4,20 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 4,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2010
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.265,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Fred Sykes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).