AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - A - USD

ISIN LU0348788117
WKN A0Q1H6

88,18 USD (-0,24 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 04.12.2025 323 Fonds
  • 03.12.2025 291 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,15 %
3 Jahre
14,74 %
5 Jahre
16,80 %
10 Jahre
17,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
6,57
3 Jahre
4,77
5 Jahre
4,44
10 Jahre
4,47

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Indien 38,35 %
Taiwan 27,71 %
Südkorea 27,64 %
Vietnam 4,26 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 43,07 %
Finanzen 20,04 %
Konsumgüter zyklisch 14,01 %
Industrie / Investitionsgüter 11,42 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,31 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,25 %
SK Hynix Inc 6,19 %
ETERNAL LTD 3,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 26,32 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Yu Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Max: 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Aktien asiatischer Schwellenländer (außer Japan, Hongkong und Singapur) und/oder von Ländern, die Mitglieder des MSCI Emerging Frontier Markets Asia sind. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert.