AGIF - Allianz Asia Ex China Equity - RT - EUR

ISIN LU1254141333
WKN A14VUA

276,76 EUR (-1,54 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
34,79 %
3 Jahre
22,79 %
5 Jahre
20,93 %
10 Jahre
18,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
15,95
3 Jahre
9,80
5 Jahre
8,02
10 Jahre
6,54

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 39,79 %
Taiwan 37,93 %
Indien 21,15 %
Malaysia 1,13 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 67,36 %
Industrie / Investitionsgüter 9,10 %
Finanzen 8,53 %
Konsumgüter zyklisch 6,39 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,36 %
SK Hynix Inc 9,02 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,89 %
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 3,56 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.08.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 39,35 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Yu Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,38 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Aktien der chinesischen Märkte (ohne die VR China) unter Berücksichtigung von E/S- Merkmale. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert.