AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD

ISIN LU0348783233
WKN A0Q1G0

203,34 USD (-0,72 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 24.03.2025 66 Fonds
  • 21.03.2025 101 Fonds
  • 20.03.2025 93 Fonds
  • 19.03.2025 88 Fonds
  • 18.03.2025 111 Fonds
  • 17.03.2025 88 Fonds
  • 14.03.2025 108 Fonds
  • 13.03.2025 88 Fonds
  • 12.03.2025 101 Fonds
  • 11.03.2025 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,23 %
3 Jahre
19,58 %
5 Jahre
21,31 %
10 Jahre
18,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
7,26
3 Jahre
7,50
5 Jahre
9,31
10 Jahre
7,82

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Japan 29,90 %
Taiwan 24,30 %
China 17,50 %
Südkorea 13,10 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 38,40 %
Industrie / Investitionsgüter 25,60 %
Finanzen 11,20 %
Gesundheit / Healthcare 10,10 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MAINFREIGHT LTD 5,85 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 4,96 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 4,47 %
Taiwan Semiconductor Manufac 4,18 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,17 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.014,39 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ian Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.