AGIF - Allianz Asia Pacific Income - A - USD

ISIN LU0348744763
WKN A0Q09Y

6,10 USD (0,17 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 03.12.2025 58 Fonds
  • 02.12.2025 71 Fonds
  • 01.12.2025 63 Fonds
  • 28.11.2025 74 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 71 Fonds
  • 25.11.2025 71 Fonds
  • 24.11.2025 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,84 %
3 Jahre
9,71 %
5 Jahre
13,16 %
10 Jahre
19,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
9,18
3 Jahre
10,17
5 Jahre
10,08
10 Jahre
10,55

Alpha


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,38
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,76
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 34,27 %
Taiwan 29,12 %
Indien 27,48 %
Singapur 3,14 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 55,06 %
Renten 43,81 %
Geldmarkt/Kasse 1,13 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 43,42 %
Finanzen 17,94 %
Konsumgüter zyklisch 13,13 %
Industrie / Investitionsgüter 12,37 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,27 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,01 %
SK Hynix Inc 2,97 %
HD Hyundai Electric Co Ltd 1,71 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 30,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Garreth Ong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in indonesischen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.