AGIF - Allianz Asia Pacific Income - A - USD

ISIN LU0348744763
WKN A0Q09Y

7,48 USD (-1,74 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 16.07.2026 70 Fonds
  • 15.07.2026 70 Fonds
  • 14.07.2026 70 Fonds
  • 13.07.2026 70 Fonds
  • 10.07.2026 73 Fonds
  • 09.07.2026 42 Fonds
  • 07.07.2026 70 Fonds
  • 06.07.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,66 %
3 Jahre
15,29 %
5 Jahre
14,38 %
10 Jahre
19,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,31
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
17,14
3 Jahre
12,82
5 Jahre
12,04
10 Jahre
11,66

Alpha


1 Jahr
2,88
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,75
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 45,21 %
Taiwan 31,19 %
Indien 16,61 %
Singapur 2,64 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 58,46 %
Renten 40,36 %
Geldmarkt/Kasse 1,18 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 63,10 %
Finanzen 11,79 %
Industrie / Investitionsgüter 11,27 %
Konsumgüter zyklisch 7,43 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,76 %
Samsung Electronics Co Ltd 9,45 %
SK Hynix Inc 9,25 %
Accton Technology Corp 2,47 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 35,06 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Garreth Ong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in indonesischen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.