387,79 EUR (0,98 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 110 Fonds
  • 13.02.2025 53 Fonds
  • 12.02.2025 106 Fonds
  • 10.02.2025 108 Fonds
  • 07.02.2025 109 Fonds
  • 06.02.2025 107 Fonds
  • 05.02.2025 108 Fonds
  • 04.02.2025 108 Fonds
  • 03.02.2025 95 Fonds
  • 31.01.2025 109 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 110 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,70 %
3 Jahre
16,18 %
5 Jahre
16,50 %
10 Jahre
14,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
8,15
3 Jahre
10,52
5 Jahre
9,52
10 Jahre
8,41

Alpha


1 Jahr
-1,04
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,95
3 Jahre
2,09
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,49

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 41,00 %
Deutschland 15,90 %
Frankreich 15,60 %
Spanien 7,10 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,40 %
Gesundheit / Healthcare 22,50 %
Informationstechnologie 17,30 %
Finanzen 12,90 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

RELX PLC 7,50 %
EXPERIAN PLC 7,00 %
BEIERSDORF AG 6,90 %
THE SAGE GROUP PLC 6,50 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 500,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Fabio Riccelli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe Index + 2% hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).