336,50 GBP (1,30 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 108 Fonds
  • 02.06.2026 69 Fonds
  • 01.06.2026 97 Fonds
  • 29.05.2026 107 Fonds
  • 28.05.2026 106 Fonds
  • 27.05.2026 85 Fonds
  • 26.05.2026 106 Fonds
  • 25.05.2026 14 Fonds
  • 22.05.2026 107 Fonds
  • 21.05.2026 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 108 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,53 %
3 Jahre
14,20 %
5 Jahre
14,51 %
10 Jahre
13,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
9,15
3 Jahre
9,45
5 Jahre
10,47
10 Jahre
9,27

Alpha


1 Jahr
-2,38
3 Jahre
-1,61
5 Jahre
-0,99
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
1,93
3 Jahre
2,08
5 Jahre
2,12
10 Jahre
1,57

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 36,30 %
Frankreich 16,60 %
Niederlande 12,90 %
Deutschland 10,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 27,20 %
Industrie / Investitionsgüter 26,60 %
Informationstechnologie 22,90 %
Gesundheit / Healthcare 14,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 7,30 %
KBC GROUPE SA/NV 5,20 %
STANDARD CHARTERED PLC 4,70 %
CONVATEC GROUP PLC 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,37 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 201,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,30 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe Index + 2% hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).