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FAST Europe Fund I Acc (EUR)

ISIN LU0348529958
WKN A0Q5FU

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

363,59 EUR (-0,91 %)

NAV vom 21.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 21.03.2025 53 Fonds
  • 20.03.2025 104 Fonds
  • 19.03.2025 106 Fonds
  • 18.03.2025 106 Fonds
  • 17.03.2025 99 Fonds
  • 14.03.2025 107 Fonds
  • 12.03.2025 104 Fonds
  • 11.03.2025 106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,77 %
3 Jahre
16,04 %
5 Jahre
16,39 %
10 Jahre
14,66 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,42

Tracking Error

1 Jahr
8,47
3 Jahre
10,70
5 Jahre
9,65
10 Jahre
8,45

Alpha

1 Jahr
-1,30
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,95
3 Jahre
2,17
5 Jahre
1,67
10 Jahre
1,50

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 40,40 %
Frankreich 15,70 %
Deutschland 13,70 %
Spanien 7,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,30 %
gemischt -0,30 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,30 %
Gesundheit / Healthcare 20,40 %
Informationstechnologie 17,20 %
Finanzen 13,90 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EXPERIAN PLC 6,30 %
RELX PLC 6,10 %
BEIERSDORF AG 5,90 %
SAP SE 5,60 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 478,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Fabio Riccelli

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe Index + 2% hinausgeht

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).