368,72 EUR (0,24 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 23.05.2024 109 Fonds
  • 22.05.2024 112 Fonds
  • 21.05.2024 89 Fonds
  • 20.05.2024 50 Fonds
  • 17.05.2024 113 Fonds
  • 16.05.2024 112 Fonds
  • 15.05.2024 112 Fonds
  • 14.05.2024 109 Fonds
  • 13.05.2024 112 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,74 %
3 Jahre
17,15 %
5 Jahre
16,20 %
10 Jahre
14,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
10,65
3 Jahre
11,22
5 Jahre
9,56
10 Jahre
8,38

Alpha


1 Jahr
-1,40
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
2,47
3 Jahre
2,18
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 32,00 %
Deutschland 20,80 %
Frankreich 15,10 %
Dänemark 8,20 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 92,70 %
Geldmarkt/Kasse 7,30 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 26,80 %
Industrie / Investitionsgüter 23,80 %
Informationstechnologie 16,40 %
Konsumgüter 9,50 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

RELX Plc 8,70 %
Experian Group 6,20 %
SAP SE 5,80 %
MERCK KGAA 4,80 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 841,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Anas Chakra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe Index + 2% hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).