7,29 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 03.12.2025 150 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 104 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
7,83 %
5 Jahre
9,54 %
10 Jahre
9,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
5,57
3 Jahre
5,77
5 Jahre
6,12
10 Jahre
5,85

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 42,00 %
BB 22,50 %
A 12,80 %
B 7,30 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GOV OF MEXICO 3.5% 12-FEB-2034 3,40 %
Gov Of Romania 3.0% 27-feb-2027 2,70 %
Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037 2,40 %
Gov Of Argentina 4.125% 09-jul-2035 2,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 21,40 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Adrian Hilton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden.