12,93 USD (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,56 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
9,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,14
3 Jahre
2,11
5 Jahre
1,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 94,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 42,40 %
BB 19,00 %
B 13,80 %
A 8,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia Iii 4.7% 06-jun-2032 3,90 %
GOV OF MEXICO 3.5% 12-FEB-2034 3,20 %
Gov Of Argentina 4.125% 09-jul-2035 2,70 %
Gov Of Romania 3.625% 27-mar-2032 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2008
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 22,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Adrian Hilton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden.