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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0346392482
WKN A0NGXT

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

18,07 USD (0,39 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 02.06.2026 140 Fonds
  • 01.06.2026 113 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 25.05.2026 54 Fonds
  • 22.05.2026 137 Fonds
  • 21.05.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,79 %
3 Jahre
5,78 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
5,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,79
5 Jahre
2,18
10 Jahre
2,20

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 77,54 %
Großbritannien 6,63 %
Skandinavien 3,02 %
Welt 2,52 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 58,51 %
Renten 39,17 %
Geldmarkt/Kasse 2,46 %
gemischt -0,14 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 63,43 %
Banken 16,67 %
Technologie 5,07 %
Konsumgüter zyklisch 4,38 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 94,48 %
Euro 4,18 %
Australischer Dollar 0,66 %
Mexikanischer Peso 0,53 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 62,55 %
A 18,51 %
BBB 11,18 %
AAA 2,79 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 56,32 %
(CRM) SALESFORCE INC 4.5% 03/15/28 2,40 %
(MS) MORGAN STANLEY 2,10 %
(UBS) UBS GROUP AG 1,67 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 3.460,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ario Emami Nejad

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).