Fidelity Funds - Latin America Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0346391674
WKN A0NGXJ

10,82 USD (-0,92 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 23.05.2024 118 Fonds
  • 22.05.2024 118 Fonds
  • 21.05.2024 107 Fonds
  • 20.05.2024 58 Fonds
  • 17.05.2024 118 Fonds
  • 16.05.2024 118 Fonds
  • 15.05.2024 118 Fonds
  • 14.05.2024 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,05 %
3 Jahre
25,15 %
5 Jahre
29,90 %
10 Jahre
26,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
3,32
3 Jahre
5,37
5 Jahre
5,58
10 Jahre
4,92

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 56,90 %
Mexiko 29,50 %
USA 3,90 %
Kanada 3,80 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 27,20 %
Grundstoffe 20,00 %
Industrie / Investitionsgüter 14,20 %
Energie 13,10 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) 9,30 %
Itau Unibanco Holding SA 6,20 %
Grupo Financiero Banorte 6,00 %
Grupo Mexico S.A. 5,30 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 388,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Angel Ortiz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.