Ninety One GSF - Asian Equity Fund C Inc USD

ISIN LU0345776339
WKN A0QYFP

58,79 USD (0,32 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 285 Fonds
  • 28.05.2024 281 Fonds
  • 24.05.2024 271 Fonds
  • 23.05.2024 284 Fonds
  • 22.05.2024 268 Fonds
  • 21.05.2024 259 Fonds
  • 17.05.2024 285 Fonds
  • 16.05.2024 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,62 %
3 Jahre
19,65 %
5 Jahre
20,31 %
10 Jahre
18,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
4,98
3 Jahre
6,50
5 Jahre
7,01
10 Jahre
6,34

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 30,30 %
Indien 19,20 %
Taiwan 15,90 %
Südkorea 14,30 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,40 %
Finanzen 16,50 %
Konsumgüter zyklisch 14,80 %
Telekommunikationsdienstleister 9,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,10 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,70 %
Reliance Industries Ltd 2,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.01.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 658,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Greg Kuhnert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.