Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD

ISIN LU0345776255
WKN A0QYFN

50,13 USD (-0,06 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 16.05.2025 264 Fonds
  • 15.05.2025 269 Fonds
  • 14.05.2025 263 Fonds
  • 13.05.2025 265 Fonds
  • 12.05.2025 257 Fonds
  • 08.05.2025 270 Fonds
  • 07.05.2025 252 Fonds
  • 06.05.2025 270 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,63 %
3 Jahre
19,11 %
5 Jahre
17,94 %
10 Jahre
17,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
5,85
3 Jahre
6,28
5 Jahre
6,62
10 Jahre
6,44

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 33,30 %
Indien 18,40 %
Taiwan 14,30 %
Südkorea 10,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,60 %
Finanzen 18,70 %
Konsumgüter zyklisch 13,20 %
Telekommunikationsdienstleister 11,90 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,70 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,20 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.1984
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.143,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Greg Kuhnert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.