Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD

ISIN LU0345776255
WKN A0QYFN

45,24 USD (-0,96 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 286 Fonds
  • 21.06.2024 271 Fonds
  • 20.06.2024 286 Fonds
  • 19.06.2024 285 Fonds
  • 18.06.2024 266 Fonds
  • 17.06.2024 262 Fonds
  • 14.06.2024 285 Fonds
  • 13.06.2024 279 Fonds
  • 12.06.2024 279 Fonds
  • 11.06.2024 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 286 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,68 %
3 Jahre
19,77 %
5 Jahre
19,94 %
10 Jahre
18,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
4,68
3 Jahre
6,57
5 Jahre
6,89
10 Jahre
6,30

Alpha


1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 30,20 %
Indien 19,00 %
Taiwan 16,40 %
Südkorea 13,30 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 96,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,40 %
Finanzen 16,70 %
Konsumgüter zyklisch 14,50 %
Telekommunikationsdienstleister 10,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,10 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,60 %
Hindustan Aeronautics Ltd 2,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,23 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.1984
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 702,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Greg Kuhnert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.