Ninety One GSF - Global Equity Fund C Inc USD

ISIN LU0345769714
WKN A0QYD6

104,31 USD (-0,13 %)

NAV vom 10.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 10.09.2024 198 Fonds
  • 09.09.2024 208 Fonds
  • 06.09.2024 206 Fonds
  • 05.09.2024 208 Fonds
  • 04.09.2024 204 Fonds
  • 03.09.2024 210 Fonds
  • 02.09.2024 110 Fonds
  • 30.08.2024 207 Fonds
  • 29.08.2024 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,57 %
3 Jahre
17,22 %
5 Jahre
17,85 %
10 Jahre
15,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
4,14
3 Jahre
3,83
5 Jahre
3,84
10 Jahre
3,28

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 55,50 %
Europa 17,70 %
Emerging Markets 9,40 %
Asien 7,10 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Informationstechnologie 23,30 %
Finanzen 16,70 %
Gesundheit / Healthcare 11,80 %
Industrie / Investitionsgüter 11,70 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 4,60 %
NVIDIA CORP 4,60 %
Amazon.com Inc 3,50 %
Mastercard Inc 3,00 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 782,60 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Herr Rhynhardt Roodt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll Kapitalwachstum durch die internationale Allokation und Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in großkapitalisierte Unternehmen, die an den bedeutendsten Aktienmärkten weltweit notiert sind.