Ninety One GSF - Global Equity Fund I Inc USD

ISIN LU0345769987
WKN A0QYD8

60,63 USD (-0,66 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 348 Fonds
  • 16.07.2026 332 Fonds
  • 15.07.2026 342 Fonds
  • 14.07.2026 320 Fonds
  • 13.07.2026 335 Fonds
  • 10.07.2026 347 Fonds
  • 09.07.2026 266 Fonds
  • 07.07.2026 331 Fonds
  • 06.07.2026 347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 348 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,01 %
3 Jahre
12,49 %
5 Jahre
15,23 %
10 Jahre
15,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,82

Tracking Error


1 Jahr
3,80
3 Jahre
4,02
5 Jahre
3,84
10 Jahre
3,40

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 64,00 %
Europa 12,80 %
Emerging Markets 11,20 %
Großbritannien 5,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,30 %
Finanzen 16,90 %
Industrie / Investitionsgüter 12,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5,00 %
ALPHABET INC 4,40 %
Broadcom Inc 4,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.288,22 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Rhynhardt Roodt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll Kapitalwachstum durch die internationale Allokation und Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in großkapitalisierte Unternehmen, die an den bedeutendsten Aktienmärkten weltweit notiert sind.