Ninety One GSF - Global Equity Fund C Inc USD

ISIN LU0345769714
WKN A0QYD6

133,87 USD (0,37 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 333 Fonds
  • 03.12.2025 286 Fonds
  • 02.12.2025 324 Fonds
  • 01.12.2025 323 Fonds
  • 28.11.2025 328 Fonds
  • 26.11.2025 333 Fonds
  • 25.11.2025 293 Fonds
  • 24.11.2025 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 333 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,25 %
3 Jahre
12,48 %
5 Jahre
15,08 %
10 Jahre
15,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
3,58
5 Jahre
3,69
10 Jahre
3,24

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,14
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 64,60 %
Europa 12,60 %
Emerging Markets 7,90 %
Großbritannien 7,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,50 %
Finanzen 16,20 %
Konsumgüter zyklisch 11,90 %
Industrie / Investitionsgüter 11,30 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,20 %
Microsoft Corp 5,10 %
Amazon.com Inc 4,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,30 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 939,30 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Rhynhardt Roodt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll Kapitalwachstum durch die internationale Allokation und Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in großkapitalisierte Unternehmen, die an den bedeutendsten Aktienmärkten weltweit notiert sind.