Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund D Inc USD

ISIN LU0345769045
WKN A0QYD0

82,27 USD (0,02 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,96 %
3 Jahre
11,35 %
5 Jahre
11,97 %
10 Jahre
11,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
2,94
3 Jahre
4,52
5 Jahre
4,69
10 Jahre
4,26

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 36,60 %
Welt 27,70 %
Europa 15,80 %
Asien 10,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 72,40 %
gemischt 23,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Commodities 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 36,70 %
Informationstechnologie 15,80 %
Finanzen 15,70 %
Industrie / Investitionsgüter 7,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 57,60 %
Divers 22,00 %
Euro 8,20 %
Japanischer Yen 8,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,10 %
ALPHABET INC 2,40 %
Broadcom Inc 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2009
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 854,55 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Rehana Khan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus jeder beliebigen Kombination von liquiden Instrumenten, festverzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen und börsennotierten Aktien auf internationaler Ebene. Der Aktienanteil ist in der Regel auf maximal 75% des Fonds beschränkt. Der Einsatz von Derivaten ist möglich.