Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund D Acc USD

ISIN LU0345768310
WKN A0QYDU

176,75 USD (-0,58 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,99 %
3 Jahre
11,26 %
5 Jahre
12,02 %
10 Jahre
11,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
4,40
5 Jahre
4,67
10 Jahre
4,21

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 36,30 %
Welt 26,80 %
Europa 14,90 %
Asien 14,80 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 68,40 %
Staatsanleihen 12,90 %
Emerging Markets Anleihen 6,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 38,10 %
Informationstechnologie 16,90 %
Finanzen 14,30 %
Industrie / Investitionsgüter 6,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 61,20 %
Divers 21,80 %
Japanischer Yen 8,20 %
Euro 4,60 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,20 %
ALPHABET INC 2,40 %
Broadcom Inc 2,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.06.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 944,69 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Rehana Khan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus jeder beliebigen Kombination von liquiden Instrumenten, festverzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen und börsennotierten Aktien auf internationaler Ebene. Der Aktienanteil ist in der Regel auf maximal 75% des Fonds beschränkt. Der Einsatz von Derivaten ist möglich.