Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund I Acc USD

ISIN LU0345768583
WKN A0QYDW

47,40 USD (0,44 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,97 %
3 Jahre
11,37 %
5 Jahre
11,99 %
10 Jahre
11,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
4,54
5 Jahre
4,70
10 Jahre
4,27

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 36,60 %
Welt 27,70 %
Europa 15,80 %
Asien 10,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 72,40 %
gemischt 23,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Commodities 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 36,70 %
Informationstechnologie 15,80 %
Finanzen 15,70 %
Industrie / Investitionsgüter 7,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 57,60 %
Divers 22,00 %
Euro 8,20 %
Japanischer Yen 8,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,10 %
ALPHABET INC 2,40 %
Broadcom Inc 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 854,55 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Rehana Khan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus jeder beliebigen Kombination von liquiden Instrumenten, festverzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen und börsennotierten Aktien auf internationaler Ebene. Der Aktienanteil ist in der Regel auf maximal 75% des Fonds beschränkt. Der Einsatz von Derivaten ist möglich.