Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund I Acc USD

ISIN LU0345768583
WKN A0QYDW

38,40 USD (0,23 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.217 Fonds
  • 17.06.2024 1.082 Fonds
  • 14.06.2024 1.184 Fonds
  • 13.06.2024 1.194 Fonds
  • 12.06.2024 1.137 Fonds
  • 11.06.2024 1.195 Fonds
  • 10.06.2024 1.185 Fonds
  • 07.06.2024 1.203 Fonds
  • 06.06.2024 1.194 Fonds
  • 05.06.2024 1.203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1217 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,27 %
3 Jahre
13,32 %
5 Jahre
13,77 %
10 Jahre
11,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
4,56
3 Jahre
4,85
5 Jahre
4,54
10 Jahre
4,38

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 41,20 %
Nordamerika 23,10 %
Asien 13,20 %
Kasse 9,90 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Aktien 48,90 %
Staatsanleihen 36,90 %
Geldmarkt/Kasse 9,90 %
Emerging Markets Anleihen 2,90 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Divers 29,20 %
Informationstechnologie 14,20 %
Finanzen 10,70 %
Kasse 9,90 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

US-Dollar 62,30 %
Japanischer Yen 13,60 %
Euro 13,00 %
Divers 6,50 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Divers 96,50 %
AAA 2,80 %
AA 0,50 %
A 0,10 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 997,91 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Herr Iain Cunningham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus jeder beliebigen Kombination von liquiden Instrumenten, festverzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen und börsennotierten Aktien auf internationaler Ebene. Der Aktienanteil ist in der Regel auf maximal 75% des Fonds beschränkt. Der Einsatz von Derivaten ist möglich.