Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie

ISIN LU0341503620
WKN A0NBKL

77,99 EUR (0,52 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 04.12.2025 84 Fonds
  • 03.12.2025 188 Fonds
  • 02.12.2025 194 Fonds
  • 01.12.2025 180 Fonds
  • 28.11.2025 186 Fonds
  • 27.11.2025 135 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,96 %
3 Jahre
11,69 %
5 Jahre
11,63 %
10 Jahre
10,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
9,94
3 Jahre
9,66
5 Jahre
18,75
10 Jahre
18,45

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,30

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,26

Zusammensetzung

Länder

USA 35,50 %
Großbritannien 22,00 %
Deutschland 9,70 %
Frankreich 9,60 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
gemischt 0,30 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Öl / Gas 54,20 %
Bergbau 16,80 %
Divers 11,10 %
Energie 8,10 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 42,10 %
Euro 32,30 %
Britisches Pfund Sterling 16,60 %
Kanadische Dollar 5,40 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 9,40 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Roland Reitelshöfer Vermögensberatungs GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Beratervergütung 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 2,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds wählt die Titel überwiegend unter Unternehmen in Industrieländern weltweit aus, die nach GICS (Global Industry Classification Standard) dem Energiesektor zugeordnet werden. Im Core-Teil konzentriert sich der Fonds auf Unternehmen, die mit hoher Marktkapitalisierung und etablierten, nachhaltigen Geschäftsmodellen zu den Marktführern in ihrem Marktumfeld zählen (Large Caps). Der Satellite-Teil, entspricht der äußeren Schicht des Kerns und umfasst Anlagen in Aktien mit mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung (Mid Caps und Small Caps).