Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie

ISIN LU0341503620
WKN A0NBKL

100,00 EUR (-0,76 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 17.07.2026 69 Fonds
  • 16.07.2026 191 Fonds
  • 15.07.2026 183 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 197 Fonds
  • 10.07.2026 197 Fonds
  • 08.07.2026 90 Fonds
  • 07.07.2026 180 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,75 %
3 Jahre
16,42 %
5 Jahre
14,87 %
10 Jahre
12,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,23
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
17,34
3 Jahre
12,83
5 Jahre
13,86
10 Jahre
14,78

Alpha


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,41

Zusammensetzung

Länder

USA 42,60 %
Großbritannien 20,10 %
Kanada 9,30 %
Welt 5,80 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Öl / Gas 43,70 %
Bergbau 18,00 %
Elektronik / Elektrik 11,50 %
Halbleiter 9,90 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 54,40 %
Euro 25,10 %
Britisches Pfund Sterling 13,60 %
Kanadische Dollar 4,60 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 11,72 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Roland Reitelshöfer Vermögensberatungs GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Beratervergütung 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds wählt die Titel überwiegend unter Unternehmen in Industrieländern weltweit aus, die nach GICS (Global Industry Classification Standard) dem Energiesektor zugeordnet werden. Im Core-Teil konzentriert sich der Fonds auf Unternehmen, die mit hoher Marktkapitalisierung und etablierten, nachhaltigen Geschäftsmodellen zu den Marktführern in ihrem Marktumfeld zählen (Large Caps). Der Satellite-Teil, entspricht der äußeren Schicht des Kerns und umfasst Anlagen in Aktien mit mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung (Mid Caps und Small Caps).