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Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellen. ESG A

ISIN LU0337168263
WKN A0M97N

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #LRI Invest S.A.

22,22 EUR (-0,45 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,22 %
3 Jahre
11,38 %
5 Jahre
11,53 %
10 Jahre
12,80 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,50

Tracking Error

1 Jahr
2,01
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,47
10 Jahre
2,40

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

China 30,00 %
Taiwan 16,50 %
Südkorea 15,70 %
Indien 14,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 26,00 %
Informationstechnologie 25,40 %
Konsumgüter zyklisch 11,10 %
Telekommunikationsdienstleister 9,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co., Ltd. 7,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 6,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 2,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 292,82 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,13 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI World emerging markets free total return index net of withholding tax reinvested - 1,0% p.a. hinausgeht

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-Industrieland (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden.