Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellen. ESG X

ISIN LU1048648304
WKN A110RP

24,47 CHF (0,66 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,60 %
3 Jahre
14,24 %
5 Jahre
14,57 %
10 Jahre
14,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,33
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,76

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
3,09
5 Jahre
3,34
10 Jahre
3,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

China 24,40 %
Taiwan 22,70 %
Südkorea 19,10 %
Indien 10,90 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,70 %
Finanzen 24,90 %
Konsumgüter zyklisch 9,90 %
Industrie / Investitionsgüter 6,10 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 10,90 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 8,20 %
SK Hynix Inc. 4,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2,60 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 333,14 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,20 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-Industrieland (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden.