Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR C Hedged Acc

ISIN LU0334663407
WKN A0M89P

266,53 EUR (-0,46 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 96 Fonds
  • 21.06.2024 34 Fonds
  • 20.06.2024 96 Fonds
  • 18.06.2024 96 Fonds
  • 17.06.2024 96 Fonds
  • 14.06.2024 96 Fonds
  • 13.06.2024 90 Fonds
  • 12.06.2024 96 Fonds
  • 11.06.2024 90 Fonds
  • 10.06.2024 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 96 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,89 %
3 Jahre
17,82 %
5 Jahre
20,90 %
10 Jahre
17,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
5,76
3 Jahre
7,61
5 Jahre
7,78
10 Jahre
7,85

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 96,12 %
Großbritannien 1,65 %
Bermuda 1,15 %
Indien 1,08 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 97,78 %
Geldmarkt/Kasse 2,22 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,41 %
Informationstechnologie 18,60 %
Finanzen 13,71 %
Konsumgüter zyklisch 12,44 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aramark 2,35 %
LiveRamp Holdings Inc 2,15 %
Kirby Corp 2,07 %
Kemper Corp 2,05 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 576,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.