Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR B Hedged Acc

ISIN LU0334663316
WKN A0M89N

202,53 EUR (-1,03 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 23.05.2025 34 Fonds
  • 22.05.2025 105 Fonds
  • 21.05.2025 111 Fonds
  • 20.05.2025 111 Fonds
  • 19.05.2025 105 Fonds
  • 16.05.2025 111 Fonds
  • 15.05.2025 111 Fonds
  • 14.05.2025 111 Fonds
  • 13.05.2025 105 Fonds
  • 12.05.2025 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,49 %
3 Jahre
18,96 %
5 Jahre
17,81 %
10 Jahre
17,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
8,20
3 Jahre
8,01
5 Jahre
8,05
10 Jahre
7,61

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 95,85 %
Großbritannien 2,19 %
Indien 1,96 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 96,61 %
Geldmarkt/Kasse 3,39 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 19,27 %
Industrie / Investitionsgüter 17,55 %
Finanzen 15,29 %
Gesundheit / Healthcare 12,51 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Assurant Inc 2,35 %
Kemper Corp 2,34 %
Rentokil Initial PLC 2,19 %
Aramark 2,13 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 698,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.