F&P - Flex I

ISIN LU0328540108
WKN A0M6MZ

117,78 EUR (-0,26 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,43 %
3 Jahre
11,95 %
5 Jahre
14,62 %
10 Jahre
15,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
5,43
3 Jahre
5,72
5 Jahre
6,81
10 Jahre
6,93

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,53

Zusammensetzung

Länder

USA 42,76 %
Deutschland 20,37 %
Luxemburg 6,84 %
Kasse 6,52 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 80,26 %
Investmentfonds 10,97 %
Geldmarkt/Kasse 6,52 %
Renten 2,27 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Halbleiter 17,73 %
Finanzen 10,97 %
Finanzdienstleistungen 9,09 %
Versicherungen 8,02 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

US-Dollar 47,58 %
Euro 41,57 %
Kasse 6,52 %
Schweizer Franken 3,42 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 93,24 %
Kasse 6,52 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 0,48 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,45 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 0,40 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,19 %
APPLE INC 6,65 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 6,10 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 4,75 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 41,80 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager F & P Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,25 %
Beratervergütung 0,22 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann vollständig in Aktien investieren, die börsennotiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Daneben können Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds erworben werden. Außerdem kann der Fonds sein Vermögen in börsennotierte Wertpapiere investieren. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.