F&P - Flex S

ISIN LU0328540280
WKN A0M6M0

131,81 EUR (-0,20 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,31 %
3 Jahre
11,48 %
5 Jahre
14,07 %
10 Jahre
15,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
5,59
3 Jahre
5,22
5 Jahre
6,57
10 Jahre
6,63

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,45

Zusammensetzung

Länder

USA 44,35 %
Deutschland 17,76 %
Kasse 8,86 %
Niederlande 5,49 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 80,35 %
Investmentfonds 9,83 %
Geldmarkt/Kasse 8,86 %
Zertifikate 0,72 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Halbleiter 20,59 %
Medien / Photographie 10,15 %
Finanzen 9,83 %
Kasse 8,86 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 47,62 %
Euro 38,07 %
Kasse 8,86 %
Schweizer Franken 4,07 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 94,00 %
Kasse 8,86 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 0,72 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr -0,11 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 8,17 %
NVIDIA CORP 7,78 %
APPLE INC 7,21 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 4,97 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 42,81 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager F & P Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,10 %
Beratervergütung 0,22 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds kann vollständig in Aktien investieren, die börsennotiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Daneben können Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.